- Monitorear y gestionar las cuentas para asegurar la puntualidad en los pagos, realizando el seguimiento a los pagos pendientes y contactar a los clientes y proveedores para realizar el cuadre de ambas carteras.
- Identificar tendencias en el comportamiento de pago de los clientes y proveedores, y proponer estrategias para mejorar la eficiencia en los vencimientos
- Comunicarse de manera efectiva con los clientes y proveedores para resolver discrepancias y problemas relacionados con los pagos.
- Trabajar estrechamente con los departamentos de ventas y servicio al cliente, así como el departamento de compras, para resolver cualquier problema que pueda afectar a las carteras
- Coordinar con el Responsable de contabilidad para garantizar la precisión en la contabilidad de las cuentas, tanto de clientes y proveedores.
- Conciliación de las tarjetas de las compañías.
- Revisión de que se han contabilizado todas las facturas que han sido pagadas previamente con la tarjeta. 
- Otras tareas y funciones asignadas por su jefe inmediato.